Tesla é um bom investimento a longo prazo?
Ações da Tesla:Uma estimativa de valor justo
Acreditamos que a Tesla terá sucesso em continuar a reduzir os seus custos de produção por veículo. Prevemos que as margens brutas do segmento recuperarão para meados da faixa de 20% até o final da década – bem acima dos 19% gerados em 2023, mas abaixo da margem de 29% alcançada em 2022.
Os analistas projetam um aumento sólido em 2025, para US$ 4,13 por ação. No entanto, Wall Street reduziu as projeções de US$ 5,27 no final do ano passado e US$ 6,90 no final de fevereiro de 2023.
As perspectivas de curto prazo da Tesla podem ser desafiadoras, mas a sua história de crescimento a longo prazo permanece intacta. Aindacomprar as ações pelas avaliações atuais pode expor os investidores a riscos desnecessários, especialmente neste ambiente macro volátil. Novos investidores devem evitar comprar ações hoje.
Langan prevê que o crescimento da Tesla permanecerá estável este ano e diminuirá em 2025à medida que a concorrência aumenta, as entregas decepcionam e a sitiada empresa automóvel e tecnológica é forçada a reduzir novamente os preços. O UBS também rebaixou sua previsão para a Tesla na quarta-feira.
Ele prevê que as ações da Tesla ganharão cerca de 550% para atingirUS$ 1.200 por açãoaté 2030, e que a avaliação da SpaceX triplique no mesmo período, de acordo com uma entrevista recente conduzida pela Bloomberg. Baron administra o Baron Focused Growth Fund, que contava com Tesla e SpaceX como suas maiores participações em 31 de dezembro de 2023.
Baron disse acreditar que a Tesla pode atingir US$ 500 a US$ 600 por ação até 2025 e que a empresa pode valer US$ 4,5 trilhões nos próximos oito a 10 anos. “Mas isso não inclui robôs, isso não inclui veículos autônomos, isso não inclui baterias”, disse Baron em novembro de 2022.
Se você investisse US$ 10.000 com o fundador Elon Musk há 10 anos, sua participação valeriaUS$ 2,1 milhõesagora. Isso resulta em um retorno médio anual de mais de 70%. Os mesmos US$ 10.000 investidos no S&P 500 durante esse período cresceram apenas 274%, para US$ 37.376.
Quando se trata da previsão do preço das ações da Tesla para 2050, as ações da Tesla seriam negociadas aUS$ 4.700em 2050 se crescesse à mesma taxa média de 11,8% que o S&P 500. Se a TSLA crescesse à mesma taxa que o retorno médio anual de 17,5% do Nasdaq 100, valeria 18.900 dólares em 2050.
A Ark Invest estabeleceu vários preços-alvo para a Tesla ao longo dos anos, levando em consideração itens como direção totalmente autônoma e robotáxis. O mais novo preço-alvo das ações da Tesla veio em abril de 2023, com uma previsão de que o preço das ações atingisse US$ 2.000 em 2027 e a capitalização de mercado da empresa atingisseUS$ 4,4 trilhões.
Por que não investir na Tesla?
O fabricante de veículos elétricos (EV), Tesla, enfrenta uma série de riscos importantes que enfrentará nos próximos 5 a 10 anos. Riscos notáveis incluem os carros da Tesla serem demasiado caros com incentivos fiscais e que a construção da sua Gigafactory (fábrica de baterias) demore mais do que o esperado.
Depois que as ações dobraram em 2023, os investidores deveriam considerar a realização de seus lucros. Os investidores que detêm ações da Tesla sofrerão.
Previsões dos analistas
Atualmente, 32 analistas de Wall Street acompanham as ações da Tesla, eeles têm uma classificação consensual de “compra” para a empresa. Seu preço-alvo médio para 12 meses é de US$ 207,30, marcando um ganho potencial de cerca de 27% em um ano.
As ações da Tesla sãoclassificado como Hold, de acordo com analistas, com 10 classificações de compra, 18 retenções e sete classificações de venda atribuídas nos últimos três meses. O preço-alvo médio das ações da Tesla é de US$ 207,74, inferindo um potencial de valorização de 21,3% em relação aos níveis atuais.
Tesla (TSLA)
Com 2023 no retrovisor,o consenso dos analistas agora tem ganhos da Tesla em 2024 abaixo do nível de 2023, sinalizando mais um ano de crescimento negativo para esse estoque de crescimento. Wall Street espera lucro por ação da Tesla de apenas US$ 2,97 por ação em 2024, de acordo com a FactSet. Isso representaria um declínio de cerca de 5% vs.
| 2025 | 2040 | |
|---|---|---|
| Previsão de ações da TSLA (crescimento anual de 5%) | US$ 204 | US$ 446 |
| Previsão de ações da TSLA (ROI histórico de 11,13% do S&P 500 - últimos 50 anos) | US$ 216 | US$ 1.169 |
| Previsão de ações da TSLA (retorno de investimento histórico de 15,2% da QTEC - últimos 18 anos) | US$ 224 | US$ 2.155 |
Os investidores otimistas da Tesla também apontam que o crescimento da receita da empresa além de 2024 deverá superar todos os Magnificent Seven, exceto a Nvidia Corp.Seus ganhos também devem se recuperar em 2025depois de cair este ano, e subirá em um ritmo mais rápido do que a maioria das outras megacapitalizações.
Com base no ano fiscal de 2023, prevemos que o lucro por ação da Tesla cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 27% até o ano fiscal de 2030, atingindo US$ 5/ação no final do ano fiscal de 2025, US$ 10/ação no final do ano fiscal de 2027 e US$ 15/ação em meados do ano fiscal. 2029.
O preço-alvo médio da Tesla é de US$ 207,74. Isso se baseia em metas de preços de 12 meses de 34 analistas de Wall Street, emitidas nos últimos 3 meses.O preço-alvo mais alto do analista é $ 320,00, a previsão mais baixa é de US$ 23,53. O preço-alvo médio representa um aumento de 27,00% em relação ao preço atual de US$ 163,57.
Isso significa queseus US$ 1.000 há 10 anos – tecnicamente, US$ 1.002 – teriam comprado 60 ações da Tesla. Em 3 de março de 2024, essas 60 ações da Tesla valeriam US$ 12.158,40. Isso marca uma taxa de retorno anual de 28,342%.
As ações da Tesla já atingiram US$ 1.000?
As ações da Tesla TSLA -4.5% atingiram máximos históricos hoje,ultrapassando US$ 1.000 por ação pela primeira vez na história da empresa.
As ações são negociadas a uma relação preço/lucro de 46,4. No entanto, continuo a considerar que este é um preço elevado a pagar, uma vez queos próximos 10 anos para Tesla provavelmente serão muito mais difíceis do que a última década. As taxas de juro poderão permanecer mais elevadas durante mais tempo e a concorrência na indústria só se intensificará.
Um investimento de US$ 1 na empresa há cinco anos deixaria você com US$ 10,98 hoje. Fica progressivamente pior a partir daí. Como mostram esses números, investir na Tesla nos últimos anos teria sido uma aposta perdida – e no caso de há um ano, uma aposta perdida de mais de um terço.
Se você tivesse investido na Netflix há dez anos,você provavelmente está se sentindo muito bem com seu investimento hoje. De acordo com nossos cálculos, um investimento de US$ 1.000 feito em fevereiro de 2014 valeria US$ 9.138,15, ou um ganho de 813,81%, em 12 de fevereiro de 2024, e esse retorno exclui dividendos, mas inclui aumentos de preços.
| Relógio | Empresa | Desempenho (ano) |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp. | 241,74% |
| SIM | Simbótico Inc. | 119,72% |
| UPST | Upstart Holdings Inc. | 72,48% |
| ABERTURA | AeroVironment Inc. | 63,22% |
